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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 2 380.00 | 3 200.00 | 5 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 628.00 | 30 842.00 | 23 785.00 | 54 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 431.00 | 31 838.00 | 54 593.00 | 86 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 816.00 | 65 061.00 | 81 755.00 | 146 816.00 |
BT Marchandises | 254 275.00 | | 254 275.00 | 254 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 118.00 | | 942 118.00 | 942 118.00 |
BZ Autres créances | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
CF Disponibilités | 484 890.00 | | 484 890.00 | 484 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 526.00 | | 1 809 526.00 | 1 809 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 343.00 | 65 061.00 | 1 891 281.00 | 1 956 343.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 258.00 | 354 208.00 | | 429 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 738.00 | 255 050.00 | | 229 738.00 |
DL TOTAL (I) | 768 997.00 | 719 258.00 | | 768 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 869.00 | 15 774.00 | | 73 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 1 944.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 272.00 | 858 318.00 | | 856 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 541.00 | 128 274.00 | | 182 541.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | 30 947.00 | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 284.00 | 1 035 258.00 | | 1 122 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 281.00 | 1 754 517.00 | | 1 891 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 196 292.00 | 9 000.00 | 6 205 292.00 | 6 196 292.00 |
FG Production vendue services | 121 336.00 | | 121 336.00 | 121 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 629.00 | 9 000.00 | 6 326 629.00 | 6 317 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 370 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 1 134.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 1 134.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1 288.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 106.00 | 1 288.00 | | 38 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -154.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 884.00 | 92 327.00 | | 83 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 696.00 | 6 155 214.00 | | 6 373 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 958.00 | 5 900 164.00 | | 6 143 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 738.00 | 255 050.00 | | 229 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 873.00 | 50 133.00 | | 12 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 965.00 | 32 208.00 | 112.00 | 32 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 1 054.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 639.00 | 31 153.00 | 112.00 | 31 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 272.00 | 856 272.00 | | 856 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 541.00 | 182 541.00 | | 182 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 869.00 | 28 789.00 | 45 079.00 | 73 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069 759.00 | 1 069 759.00 | | 1 069 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 936.00 | 1 069 759.00 | 176.00 | 1 069 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 284.00 | 1 077 204.00 | 45 079.00 | 1 122 284.00 |