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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 35 597.00 | 1 844.00 | 33 752.00 | 35 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 932.00 | 11 565.00 | 1 367.00 | 12 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 554.00 | 18 621.00 | 40 933.00 | 59 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 226.00 | 32 821.00 | 84 405.00 | 117 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
BZ Autres créances | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CF Disponibilités | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 908.00 | | 194 908.00 | 194 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 134.00 | 32 821.00 | 279 313.00 | 312 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 82 297.00 | | | 82 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
EA Autres dettes | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 015.00 | | | 197 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 313.00 | | | 279 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 886.00 | | | 186 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 146.00 | | 80 923.00 | 76 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 844.00 | 117 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 844.00 | 108 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 004.00 | | 74 923.00 | 73 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 6 000.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 988.00 | 17 372.00 | 8 539.00 | 23 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | 17 372.00 | 8 539.00 | 23 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
UX Autres créances clients | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 317.00 | 17 188.00 | 10 129.00 | 27 317.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 767.00 | 142 415.00 | 8 352.00 | 150 767.00 |
VW T.V.A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 015.00 | 186 886.00 | 10 129.00 | 197 015.00 |