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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 35 597.00 | 10 178.00 | 25 418.00 | 35 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 840.00 | 14 040.00 | 6 800.00 | 20 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 734.00 | 30 074.00 | 18 660.00 | 48 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 313.00 | 55 082.00 | 56 231.00 | 111 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
BZ Autres créances | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CF Disponibilités | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 562.00 | | 261 562.00 | 261 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 875.00 | 55 082.00 | 317 793.00 | 372 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
DL TOTAL (I) | 133 669.00 | | | 133 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 124.00 | | | 184 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 793.00 | | | 317 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 124.00 | | | 184 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 022.00 | | 7 265.00 | 124 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 974.00 | 111 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 974.00 | 105 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 880.00 | | 7 265.00 | 117 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 487.00 | 15 678.00 | 10 083.00 | 49 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 697.00 | 15 678.00 | 10 083.00 | 48 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 947.00 | 94 594.00 | 5 352.00 | 99 947.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 124.00 | 184 124.00 | | 184 124.00 |