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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 35 597.00 | 6 011.00 | 29 585.00 | 35 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 208.00 | 12 479.00 | 3 730.00 | 16 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 075.00 | 30 207.00 | 35 868.00 | 66 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 022.00 | 49 487.00 | 74 535.00 | 124 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
BZ Autres créances | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CF Disponibilités | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 757.00 | | 195 757.00 | 195 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 780.00 | 49 487.00 | 270 292.00 | 319 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 205.00 | | | 106 205.00 |
EA Autres dettes | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 208.00 | | | 185 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 292.00 | | | 270 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 225.00 | | 14 147.00 | 117 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 124 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 117 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 083.00 | | 14 147.00 | 108 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 821.00 | 18 039.00 | 1 373.00 | 32 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 031.00 | 18 039.00 | 1 373.00 | 32 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 104.00 | 8 884.00 | 1 220.00 | 10 104.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 523.00 | 118 170.00 | 5 352.00 | 123 523.00 |
VW T.V.A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 208.00 | 183 988.00 | 1 220.00 | 185 208.00 |