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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 35 597.00 | 18 512.00 | 17 084.00 | 35 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 405.00 | 15 579.00 | 8 826.00 | 24 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 499.00 | 15 766.00 | 6 733.00 | 22 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 250.00 | 50 647.00 | 36 603.00 | 87 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 484.00 | | 236 484.00 | 236 484.00 |
BZ Autres créances | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CF Disponibilités | 435 829.00 | | 435 829.00 | 435 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 693.00 | | 686 693.00 | 686 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 943.00 | 50 647.00 | 723 296.00 | 773 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 974.00 | | | 132 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
DL TOTAL (I) | 207 293.00 | | | 207 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 830.00 | | | 246 830.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 003.00 | | | 516 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 296.00 | | | 723 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 453.00 | | | 410 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 962.00 | | 2 841.00 | 121 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392.00 | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 552.00 | 87 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 160.00 | 82 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 820.00 | | 2 841.00 | 115 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 306.00 | 11 894.00 | 28 554.00 | 67 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 516.00 | 11 894.00 | 28 554.00 | 66 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 223 910.00 | 223 910.00 | | 223 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 235.00 | 29 685.00 | 105 550.00 | 135 235.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VP Divers | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 388.00 | 166 036.00 | 5 352.00 | 171 388.00 |
VW T.V.A. | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 718.00 | 318 718.00 | | 318 718.00 |