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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 350.00 | 356.00 | 707.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 522.00 | 11 569.00 | 537 952.00 | 549 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 647.00 | | 451 647.00 | 451 647.00 |
BZ Autres créances | 207 307.00 | | 207 307.00 | 207 307.00 |
CF Disponibilités | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 883.00 | | 686 883.00 | 686 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 405.00 | 11 569.00 | 1 224 835.00 | 1 236 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 487 355.00 | | 487 355.00 | 487 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 492.00 | 48 822.00 | | 13 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 445.00 | 114 670.00 | | 459 445.00 |
DL TOTAL (I) | 637 938.00 | 328 492.00 | | 637 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 249.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 269.00 | 33 148.00 | | 47 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 21 047.00 | | 40 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 129.00 | 112 619.00 | | 213 129.00 |
EA Autres dettes | 286 234.00 | 288 999.00 | | 286 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 896.00 | 456 064.00 | | 586 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 835.00 | 784 557.00 | | 1 224 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 627.00 | 422 915.00 | | 539 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 249.00 | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 108.00 | | 1 007 108.00 | 1 007 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 108.00 | | 1 007 108.00 | 1 007 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 579.00 | 4 222.00 | | 11 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 948.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 17.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 17.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 040.00 | -17.00 | | 14 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 173.00 | 24 881.00 | | 32 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 206.00 | 944 512.00 | | 1 433 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 760.00 | 829 842.00 | | 973 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 445.00 | 114 670.00 | | 459 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 156.00 | | 16 010.00 | 546 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 645.00 | 537 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 645.00 | 549 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 230.00 | | 16 010.00 | 534 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594.00 | 3 975.00 | | 7 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 479.00 | 3 739.00 | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 235.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
UX Autres créances clients | 451 647.00 | | | 451 647.00 |
VB T. V. A. | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VC Groupe et associés | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 286 234.00 | 286 234.00 | | 286 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 803.00 | | | 169 803.00 |
VP Divers | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 620.00 | 662 380.00 | 49 240.00 | 711 620.00 |
VW T.V.A. | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 896.00 | 539 627.00 | | 586 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 224.00 | 16 959.00 | | 14 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 720.00 | 21 410.00 | | 8 720.00 |
ST Autres comptes | 180 099.00 | 155 258.00 | | 180 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 618.00 | 159 713.00 | | 179 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 6 926.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 874.00 | 23 885.00 | | 14 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 195.00 | 153 179.00 | | 205 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 543.00 | 58 502.00 | | 64 543.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 437.00 | 336 381.00 | | 368 437.00 |