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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 58.00 | 202.00 | 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 095.00 | 1 856.00 | 65 238.00 | 67 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 280.00 | 13 134.00 | 616 145.00 | 629 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 873.00 | | 361 873.00 | 361 873.00 |
BZ Autres créances | 849 218.00 | | 849 218.00 | 849 218.00 |
CF Disponibilités | 123 701.00 | | 123 701.00 | 123 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 003.00 | | 1 337 003.00 | 1 337 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 283.00 | 13 134.00 | 1 953 148.00 | 1 966 283.00 |
CU Autres participations | 487 355.00 | | 487 355.00 | 487 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 349.00 | 22 938.00 | | 589 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 576.00 | 1 166 410.00 | | 758 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 925.00 | 1 354 349.00 | | 1 512 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 231.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 877.00 | 37 893.00 | | 32 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 827.00 | 167 607.00 | | 197 827.00 |
EA Autres dettes | 162 088.00 | 439 514.00 | | 162 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 222.00 | 692 516.00 | | 440 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 148.00 | 2 046 865.00 | | 1 953 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 953.00 | 645 247.00 | | 392 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 231.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 452.00 | | 1 312 452.00 | 1 312 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 452.00 | | 1 312 452.00 | 1 312 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 910.00 | 13 122.00 | | 12 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 373.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 373.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -373.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 015.00 | 36 319.00 | | 32 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 822.00 | 2 360 983.00 | | 2 026 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 245.00 | 1 194 573.00 | | 1 268 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 576.00 | 1 166 410.00 | | 758 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 244.00 | 18 392.00 | | 17 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 459.00 | | 79 821.00 | 549 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | 65 455.00 | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 600.00 | | 14 105.00 | 536 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 935.00 | 1 200.00 | | 11 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 1 141.00 | | 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 270.00 | 1.00 | 47 269.00 | 47 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
UX Autres créances clients | 361 874.00 | 361 874.00 | | 361 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VC Groupe et associés | 743 349.00 | 743 349.00 | | 743 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 776.00 | 1 212 427.00 | 63 349.00 | 1 275 776.00 |
VW T.V.A. | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 223.00 | 392 954.00 | 47 269.00 | 440 223.00 |