| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639.00 | 715.00 | 924.00 | 1 639.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 459.00 | 11 935.00 | 537 523.00 | 549 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 899.00 | | 109 899.00 | 109 899.00 |
BZ Autres créances | 1 198 091.00 | | 1 198 091.00 | 1 198 091.00 |
CF Disponibilités | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 342.00 | | 1 509 342.00 | 1 509 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 801.00 | 11 935.00 | 2 046 865.00 | 2 058 801.00 |
CU Autres participations | 487 355.00 | | 487 355.00 | 487 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 938.00 | 13 492.00 | | 22 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 410.00 | 459 445.00 | | 1 166 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 349.00 | 637 938.00 | | 1 354 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 186.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | 40 077.00 | | 37 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 607.00 | 213 129.00 | | 167 607.00 |
EA Autres dettes | 439 514.00 | 286 234.00 | | 439 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 516.00 | 586 896.00 | | 692 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 865.00 | 1 224 835.00 | | 2 046 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 247.00 | 539 627.00 | | 645 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 256.00 | | 1 246 256.00 | 1 246 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 256.00 | | 1 246 256.00 | 1 246 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 122.00 | 11 579.00 | | 13 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 177.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 177.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | 14 040.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 319.00 | 32 173.00 | | 36 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 983.00 | 1 433 206.00 | | 2 360 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 573.00 | 973 760.00 | | 1 194 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 410.00 | 459 445.00 | | 1 166 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 392.00 | 4 119.00 | | 18 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 522.00 | | 937.00 | 549 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 536 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 549 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 932.00 | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 595.00 | | 5.00 | 537 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 570.00 | 365.00 | | 11 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 365.00 | | 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 270.00 | 1.00 | 47 269.00 | 47 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 245.00 | | 49 244.00 | 49 245.00 |
UX Autres créances clients | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VC Groupe et associés | 868 689.00 | 868 689.00 | | 868 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 439 514.00 | 439 514.00 | | 439 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 004.00 | 325 004.00 | | 325 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 759.00 | 1 310 515.00 | 49 244.00 | 1 359 759.00 |
VW T.V.A. | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |