| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 1 449.00 | 6 753.00 | 8 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 532.00 | 15 915.00 | 53 617.00 | 69 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 424.00 | | 71 424.00 | 71 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 513.00 | 17 364.00 | 619 149.00 | 636 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 854.00 | | 195 854.00 | 195 854.00 |
BZ Autres créances | 1 156 867.00 | | 1 156 867.00 | 1 156 867.00 |
CF Disponibilités | 158 513.00 | | 158 513.00 | 158 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 877.00 | | 1 514 877.00 | 1 514 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 390.00 | 17 364.00 | 2 134 026.00 | 2 151 390.00 |
CU Autres participations | 487 355.00 | | 487 355.00 | 487 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 926.00 | 589 349.00 | | 747 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 114.00 | 758 576.00 | | 658 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 040.00 | 1 512 925.00 | | 1 571 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 073.00 | 160.00 | | 50 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 121.00 | 47 269.00 | | 14 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 32 877.00 | | 41 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 983.00 | 197 827.00 | | 373 983.00 |
EA Autres dettes | 83 059.00 | 162 088.00 | | 83 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 986.00 | 440 222.00 | | 562 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 026.00 | 1 953 148.00 | | 2 134 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 392 953.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 860.00 | | 1 356 860.00 | 1 356 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 860.00 | | 1 356 860.00 | 1 356 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 561.00 | 32 015.00 | | 32 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 837.00 | 2 026 822.00 | | 1 972 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 723.00 | 1 268 246.00 | | 1 314 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 114.00 | 758 576.00 | | 658 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 280.00 | | 52 382.00 | 629 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 930.00 | 558 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 149.00 | 636 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 219.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | | 7 941.00 | 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 095.00 | | 2 436.00 | 67 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 704.00 | | 42 005.00 | 550 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 135.00 | 15 448.00 | 11 219.00 | 13 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 1 390.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 14 058.00 | | 1 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 905.00 | 158 905.00 | | 158 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 424.00 | | 71 424.00 | 71 424.00 |
UX Autres créances clients | 195 854.00 | 195 854.00 | | 195 854.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 120.00 | 1 148 120.00 | | 1 148 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 907.00 | 16 069.00 | 33 838.00 | 49 907.00 |
VI Groupe et associés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 788.00 | 1 356 364.00 | 71 424.00 | 1 427 788.00 |
VW T.V.A. | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 986.00 | 515 027.00 | 33 838.00 | 562 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |