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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 4 183.00 | 4 019.00 | 8 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 811.00 | 5 836.00 | 67 975.00 | 73 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 638.00 | | 71 638.00 | 71 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 006.00 | 10 019.00 | 630 987.00 | 641 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 808.00 | | 542 808.00 | 542 808.00 |
BZ Autres créances | 1 840 092.00 | | 1 840 092.00 | 1 840 092.00 |
CF Disponibilités | 104 524.00 | | 104 524.00 | 104 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 627.00 | | 2 492 627.00 | 2 492 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 633.00 | 10 019.00 | 3 123 614.00 | 3 133 633.00 |
CU Autres participations | 487 355.00 | | 487 355.00 | 487 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 040.00 | 747 926.00 | | 456 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 576.00 | 658 114.00 | | 2 053 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 616.00 | 1 571 040.00 | | 2 674 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 015.00 | 50 073.00 | | 34 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 555.00 | 41 750.00 | | 68 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 252.00 | 373 983.00 | | 255 252.00 |
EA Autres dettes | 77 056.00 | 83 059.00 | | 77 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 998.00 | 562 986.00 | | 448 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 614.00 | 2 134 026.00 | | 3 123 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 313.00 | | 1 394 313.00 | 1 394 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 313.00 | | 1 394 313.00 | 1 394 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 745.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 815.00 | 32 561.00 | | 27 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 349.00 | 1 972 837.00 | | 3 440 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 773.00 | 1 314 723.00 | | 1 386 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 576.00 | 658 114.00 | | 2 053 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 513.00 | | | 636 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 532.00 | | 68 781.00 | 69 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 779.00 | | | 558 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 364.00 | 14 745.00 | 22 090.00 | 17 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 2 734.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 915.00 | 12 011.00 | 22 090.00 | 15 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 636.00 | 71 638.00 | | 71 636.00 |
UX Autres créances clients | 542 808.00 | 542 803.00 | | 542 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 256.00 | 1 798 256.00 | | 1 798 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 849.00 | 16 186.00 | 17 663.00 | 33 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VP Divers | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 740.00 | 2 459 740.00 | | 2 459 740.00 |
VW T.V.A. | 95 974.00 | 95 974.00 | | 95 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 998.00 | 431 335.00 | 17 663.00 | 448 998.00 |