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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 3 910.00 | 3 070.00 | 6 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 310.00 | 28 081.00 | 178 228.00 | 206 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | 1 031.00 | 1 443.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 913.00 | 33 022.00 | 1 489 891.00 | 1 522 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CF Disponibilités | 230 539.00 | | 230 539.00 | 230 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 905.00 | | 241 905.00 | 241 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 818.00 | 33 022.00 | 1 731 796.00 | 1 764 818.00 |
CU Autres participations | 1 307 150.00 | | 1 307 150.00 | 1 307 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 454.00 | 6 964.00 | | 18 454.00 |
DG Autres réserves | 218 617.00 | 92 314.00 | | 218 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 260.00 | 229 794.00 | | 79 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 331.00 | 1 529 071.00 | | 1 516 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 612.00 | 163 460.00 | | 146 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 399.00 | 55 269.00 | | 54 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 4 774.00 | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 181.00 | 11 657.00 | | 11 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 465.00 | 235 159.00 | | 215 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 796.00 | 1 764 230.00 | | 1 731 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 016.00 | 88 557.00 | | 86 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 280.00 | | 171 280.00 | 171 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 280.00 | | 171 280.00 | 171 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 905.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 500.00 | 10 405.00 | | 20 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 491.00 | 31 497.00 | | 31 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 345.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 287.00 | 432 676.00 | | 271 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 027.00 | 202 883.00 | | 192 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 260.00 | 229 794.00 | | 79 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117.00 | 16 905.00 | | 16 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 910.00 | 16 081.00 | | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 824.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 612.00 | 17 163.00 | 71 914.00 | 146 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 465.00 | 86 016.00 | 71 914.00 | 215 465.00 |