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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 310.00 | 83 097.00 | 123 213.00 | 206 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 412.00 | 9 587.00 | 8 825.00 | 18 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 951.00 | 99 664.00 | 1 429 287.00 | 1 528 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CF Disponibilités | 280 354.00 | | 280 354.00 | 280 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 689.00 | | 320 689.00 | 320 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 640.00 | 99 664.00 | 1 749 976.00 | 1 849 640.00 |
CU Autres participations | 1 297 150.00 | | 1 297 150.00 | 1 297 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 708.00 | 35 951.00 | | 44 708.00 |
DG Autres réserves | 254 656.00 | 131 259.00 | | 254 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 624.00 | 175 154.00 | | 99 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 988.00 | 1 542 364.00 | | 1 598 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 015.00 | 94 156.00 | | 76 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 296.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 5 017.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 949.00 | 18 568.00 | | 29 949.00 |
EA Autres dettes | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 988.00 | 118 037.00 | | 150 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 976.00 | 1 660 401.00 | | 1 749 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 662.00 | | 290 662.00 | 290 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 662.00 | | 290 662.00 | 290 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 557.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 428.00 | 65 997.00 | | 5 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 410.00 | 28 190.00 | | 38 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -211.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 1 851.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 265.00 | 428 915.00 | | 405 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 641.00 | 253 761.00 | | 305 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 624.00 | 175 154.00 | | 99 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 129.00 | 10 410.00 | | 10 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 107.00 | 17 557.00 | | 82 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 323.00 | 13 754.00 | | 76 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 784.00 | 3 803.00 | | 5 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 015.00 | 18 480.00 | 57 535.00 | 76 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 988.00 | 93 454.00 | 57 535.00 | 150 988.00 |