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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 237.00 | 743.00 | 6 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 310.00 | 41 835.00 | 164 475.00 | 206 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | 1 855.00 | 618.00 | 2 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 012.00 | 49 927.00 | 1 463 085.00 | 1 513 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 247 580.00 | | 247 580.00 | 247 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 055.00 | | 287 055.00 | 287 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 068.00 | 49 927.00 | 1 750 141.00 | 1 800 068.00 |
CU Autres participations | 1 297 150.00 | | 1 297 150.00 | 1 297 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 417.00 | 18 454.00 | | 22 417.00 |
DG Autres réserves | 207 914.00 | 218 617.00 | | 207 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 957.00 | 79 260.00 | | 170 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 288.00 | 1 516 331.00 | | 1 601 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 449.00 | 146 612.00 | | 129 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 54 399.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 273.00 | | 3 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 209.00 | 11 181.00 | | 15 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 853.00 | 215 465.00 | | 148 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 141.00 | 1 731 796.00 | | 1 750 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 887.00 | 86 016.00 | | 36 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 980.00 | | 178 980.00 | 178 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 980.00 | | 178 980.00 | 178 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 905.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 816.00 | 20 500.00 | | 34 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 119.00 | 31 491.00 | | 29 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 245.00 | | | 116 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 1 404.00 | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 079.00 | 271 287.00 | | 404 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 123.00 | 192 027.00 | | 233 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 957.00 | 79 260.00 | | 170 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 997.00 | 6 774.00 | | 11 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 913.00 | | 99.00 | 1 522 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 297 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 513 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 290.00 | | | 213 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 150.00 | | 99.00 | 1 307 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 022.00 | 16 905.00 | | 33 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 991.00 | 16 081.00 | | 31 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 824.00 | | 1 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 449.00 | 17 483.00 | 111 966.00 | 129 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 853.00 | 36 887.00 | 111 966.00 | 148 853.00 |