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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 310.00 | 55 589.00 | 150 721.00 | 206 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 073.00 | 3 283.00 | 6 789.00 | 10 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 612.00 | 65 852.00 | 1 454 759.00 | 1 520 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 204 981.00 | | 204 981.00 | 204 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 838.00 | | 258 838.00 | 258 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 450.00 | 65 852.00 | 1 713 597.00 | 1 779 450.00 |
CU Autres participations | 1 297 150.00 | | 1 297 150.00 | 1 297 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 965.00 | 22 417.00 | | 30 965.00 |
DG Autres réserves | 248 523.00 | 207 914.00 | | 248 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 722.00 | 170 957.00 | | 99 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 210.00 | 1 601 288.00 | | 1 579 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 966.00 | 129 449.00 | | 111 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 449.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 3 746.00 | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 902.00 | 15 209.00 | | 17 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 387.00 | 148 853.00 | | 134 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 597.00 | 1 750 141.00 | | 1 713 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 735.00 | 36 887.00 | | 39 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 678.00 | | 182 678.00 | 182 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 678.00 | | 182 678.00 | 182 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 658.00 | 34 816.00 | | 43 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 829.00 | 29 119.00 | | 36 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | 10 000.00 | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998.00 | 106 245.00 | | -3 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 251.00 | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 742.00 | 404 079.00 | | 321 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 020.00 | 233 123.00 | | 222 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 722.00 | 170 957.00 | | 99 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 966.00 | 17 313.00 | 94 653.00 | 111 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 387.00 | 39 735.00 | 94 653.00 | 134 387.00 |