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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 310.00 | 69 343.00 | 136 967.00 | 206 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 412.00 | 5 784.00 | 12 628.00 | 18 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 951.00 | 82 107.00 | 1 446 844.00 | 1 528 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
BZ Autres créances | 82 655.00 | | 82 655.00 | 82 655.00 |
CF Disponibilités | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 558.00 | | 213 558.00 | 213 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 508.00 | 82 107.00 | 1 660 401.00 | 1 742 508.00 |
CU Autres participations | 1 297 150.00 | | 1 297 150.00 | 1 297 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 951.00 | 30 965.00 | | 35 951.00 |
DG Autres réserves | 131 259.00 | 248 523.00 | | 131 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 154.00 | 99 722.00 | | 175 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 364.00 | 1 579 210.00 | | 1 542 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 156.00 | 111 966.00 | | 94 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 4 224.00 | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 568.00 | 17 902.00 | | 18 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 037.00 | 134 387.00 | | 118 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 401.00 | 1 713 597.00 | | 1 660 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 023.00 | 39 735.00 | | 42 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 615.00 | | 182 615.00 | 182 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 615.00 | | 182 615.00 | 182 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 255.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 997.00 | 43 658.00 | | 65 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 190.00 | 36 829.00 | | 28 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 3 998.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 3 998.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -3 998.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 2 802.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 915.00 | 321 742.00 | | 428 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 761.00 | 222 020.00 | | 253 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 154.00 | 99 722.00 | | 175 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 410.00 | 11 997.00 | | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 852.00 | 16 255.00 | | 65 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 569.00 | 13 754.00 | | 62 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283.00 | 2 501.00 | | 3 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 156.00 | 18 142.00 | 76 015.00 | 94 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 288.00 | 166 288.00 | | 166 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 288.00 | 166 288.00 | | 166 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 037.00 | 42 023.00 | 76 015.00 | 118 037.00 |