| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 969.00 | 5 482.00 | 19 487.00 | 24 969.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 969.00 | 5 482.00 | 77 487.00 | 82 969.00 |
060 Stock marchandises | 10 456.00 | 337.00 | 10 118.00 | 10 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
072 Créances – Autres | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
084 Disponibilités | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 520.00 | 337.00 | 35 183.00 | 35 520.00 |
110 Total général Actif | 118 490.00 | 5 819.00 | 112 670.00 | 118 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 230.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 816.00 | | | 288 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
230 Autres produits | 703.00 | | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 516.00 | | | 295 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 320.00 | | | 142 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
252 Charges sociales | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
256 Dotations aux provisions | 337.00 | | | 337.00 |
262 Autres charges | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 374.00 | | | 285 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
294 Charges financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 337.00 | | | 337.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 337.00 | | | 337.00 |