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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 301.00 | 18 515.00 | 17 786.00 | 36 301.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 321.00 | 18 515.00 | 75 806.00 | 94 321.00 |
060 Stock marchandises | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
072 Créances – Autres | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
084 Disponibilités | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 141.00 | | 101 141.00 | 101 141.00 |
110 Total général Actif | 195 462.00 | 18 515.00 | 176 947.00 | 195 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 161.00 | 246 081.00 | | 226 161.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162.00 | | | 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | 700.00 | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 7 406.00 | 530.00 | | 7 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 730.00 | 247 311.00 | | 256 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 817.00 | 114 094.00 | | 116 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -392.00 | 10 019.00 | | -392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 083.00 | 2 485.00 | | 1 083.00 |
242 Autres charges externes. | 60 593.00 | 77 158.00 | | 60 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 1 448.00 | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 145.00 | 33 402.00 | | 50 145.00 |
252 Charges sociales | 9 971.00 | 5 218.00 | | 9 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 6 995.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 046.00 | 250 819.00 | | 250 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 683.00 | -3 508.00 | | 6 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 244.00 | 22 212.00 | | 1 244.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 1 070.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 722.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 951.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 835.00 | 14 961.00 | | 6 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 509.00 | | | 509.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 509.00 | | | 509.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 509.00 | | | 509.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |