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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 301.00 | 14 090.00 | 22 211.00 | 36 301.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 301.00 | 14 090.00 | 80 211.00 | 94 301.00 |
060 Stock marchandises | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
072 Créances – Autres | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
084 Disponibilités | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
110 Total général Actif | 140 611.00 | 14 090.00 | 126 521.00 | 140 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 081.00 | 370 696.00 | | 246 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | 2 035.00 | | 700.00 |
230 Autres produits | 530.00 | 282.00 | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 311.00 | 373 013.00 | | 247 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 094.00 | 196 650.00 | | 114 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 019.00 | -10 313.00 | | 10 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 485.00 | 2 345.00 | | 2 485.00 |
242 Autres charges externes. | 77 158.00 | 95 489.00 | | 77 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 4 048.00 | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 402.00 | 64 997.00 | | 33 402.00 |
252 Charges sociales | 5 218.00 | 10 799.00 | | 5 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 446.00 | 4 161.00 | | 4 446.00 |
256 Dotations aux provisions | | 171.00 | | |
262 Autres charges | 6 975.00 | 283.00 | | 6 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 245.00 | 368 630.00 | | 255 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 934.00 | 4 383.00 | | -7 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | 3 499.00 | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | 688.00 | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 536.00 | 195.00 | | 10 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 509.00 | | | 509.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |