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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 301.00 | 9 643.00 | 26 657.00 | 36 301.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 301.00 | 9 643.00 | 84 657.00 | 94 301.00 |
060 Stock marchandises | 20 769.00 | 508.00 | 20 260.00 | 20 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
084 Disponibilités | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 636.00 | 508.00 | 78 127.00 | 78 636.00 |
110 Total général Actif | 172 937.00 | 10 152.00 | 162 784.00 | 172 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 695.00 | | | 370 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 012.00 | | | 373 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 650.00 | | | 196 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 312.00 | | | -10 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
242 Autres charges externes. | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
252 Charges sociales | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 171.00 | | | 171.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 629.00 | | | 368 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
294 Charges financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 171.00 | | | 171.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 171.00 | | | 171.00 |