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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 301.00 | 22 271.00 | 14 030.00 | 36 301.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 321.00 | 22 271.00 | 72 050.00 | 94 321.00 |
060 Stock marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
084 Disponibilités | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
110 Total général Actif | 146 500.00 | 22 271.00 | 124 229.00 | 146 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 541.00 | 226 161.00 | | 177 541.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 162.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | 23 000.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 4 055.00 | 7 406.00 | | 4 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 096.00 | 256 730.00 | | 201 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 339.00 | 116 817.00 | | 129 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 780.00 | -392.00 | | -1 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 398.00 | 1 083.00 | | 1 398.00 |
242 Autres charges externes. | 46 630.00 | 60 593.00 | | 46 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 2 758.00 | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 669.00 | 50 145.00 | | 32 669.00 |
252 Charges sociales | 14 256.00 | 9 971.00 | | 14 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 756.00 | 8 871.00 | | 3 756.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 200.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 146.00 | 250 046.00 | | 229 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 051.00 | 6 683.00 | | -28 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 799.00 | 1 244.00 | | 8 799.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 939.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 154.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 070.00 | 6 835.00 | | -20 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 321.00 | | | 94 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |