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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 974.00 | | 1 600 974.00 | 1 600 974.00 |
AP Constructions | 202 267.00 | 61 433.00 | 140 834.00 | 202 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746.00 | 8 357.00 | 11 389.00 | 19 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 332.00 | 57 657.00 | 23 675.00 | 81 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 819.00 | 127 447.00 | 1 777 372.00 | 1 904 819.00 |
BT Marchandises | 220 977.00 | | 220 977.00 | 220 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BZ Autres créances | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
CF Disponibilités | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 975.00 | | 303 975.00 | 303 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 793.00 | 127 447.00 | 2 081 346.00 | 2 208 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
DL TOTAL (I) | 804 523.00 | | | 804 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 744.00 | | | 897 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 852.00 | | | 261 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 824.00 | | | 1 276 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 346.00 | | | 2 081 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 969.00 | | | 477 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 763.00 | | 2 134 763.00 | 2 134 763.00 |
FG Production vendue services | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 377.00 | | 2 192 377.00 | 2 192 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 293.00 | | | 2 210 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 770.00 | | | 2 120 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 855.00 | | 1 605 964.00 | 298 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 355.00 | | 4 990.00 | 298 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 663.00 | 33 784.00 | | 93 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 663.00 | 33 784.00 | | 93 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 852.00 | 261 852.00 | | 261 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VB T. V. A. | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 880.00 | 119 350.00 | 500 707.00 | 894 880.00 |
VI Groupe et associés | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 687.00 | 69 187.00 | 500.00 | 69 687.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 824.00 | 477 969.00 | 500 707.00 | 1 276 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
ST Autres comptes | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 652.00 | | | 101 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 248.00 | | | 156 248.00 |