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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 400.00 | 1 309.00 | 8 091.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 974.00 | | 1 600 974.00 | 1 600 974.00 |
AP Constructions | 219 523.00 | 162 427.00 | 57 096.00 | 219 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 951.00 | 17 407.00 | 3 544.00 | 20 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 388.00 | 67 015.00 | 3 374.00 | 70 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 026.00 | 248 157.00 | 1 676 868.00 | 1 925 026.00 |
BT Marchandises | 273 216.00 | | 273 216.00 | 273 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BZ Autres créances | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
CF Disponibilités | 253 363.00 | | 253 363.00 | 253 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 689.00 | | 602 689.00 | 602 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 715.00 | 248 157.00 | 2 279 558.00 | 2 527 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 464 759.00 | 362 148.00 | | 464 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 898.00 | 102 611.00 | | 158 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 157.00 | 1 251 259.00 | | 1 410 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 380.00 | 453 283.00 | | 462 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 491.00 | 529.00 | | 41 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 800.00 | 276 306.00 | | 304 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 730.00 | 48 109.00 | | 60 730.00 |
EA Autres dettes | | 14 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 401.00 | 792 933.00 | | 869 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 558.00 | 2 044 192.00 | | 2 279 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 701.00 | 518 109.00 | | 447 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 182.00 | | 30 843.00 | 1 894 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 974.00 | | | 1 600 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 708.00 | | 18 153.00 | 292 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 290.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 523.00 | 23 634.00 | | 224 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 523.00 | 22 325.00 | | 224 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VB T. V. A. | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 380.00 | 40 681.00 | 163 538.00 | 462 380.00 |
VI Groupe et associés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 690.00 | | | 482 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 225.00 | | | 420 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 900.00 | 76 110.00 | 3 790.00 | 79 900.00 |
VW T.V.A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 401.00 | 447 701.00 | 163 538.00 | 869 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 263.00 | 18 794.00 | | 17 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 436.00 | 15 006.00 | | 21 436.00 |
ST Autres comptes | 58 616.00 | 55 705.00 | | 58 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 618.00 | 95 228.00 | | 93 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 348.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 2 919.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 911.00 | 21 713.00 | | 18 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 129.00 | 135 261.00 | | 155 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 240.00 | 125 767.00 | | 135 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 669.00 | 167 286.00 | | 173 669.00 |