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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 974.00 | | 1 600 974.00 | 1 600 974.00 |
AP Constructions | 204 433.00 | 142 277.00 | 62 157.00 | 204 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746.00 | 16 471.00 | 3 275.00 | 19 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 529.00 | 65 776.00 | 2 754.00 | 68 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 182.00 | 224 523.00 | 1 669 659.00 | 1 894 182.00 |
BT Marchandises | 273 944.00 | | 273 944.00 | 273 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BZ Autres créances | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
CF Disponibilités | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 533.00 | | 374 533.00 | 374 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 715.00 | 224 523.00 | 2 044 192.00 | 2 268 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 362 148.00 | 231 167.00 | | 362 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 611.00 | 130 981.00 | | 102 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 259.00 | 1 148 648.00 | | 1 251 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 283.00 | 528 118.00 | | 453 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 27 203.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 306.00 | 266 127.00 | | 276 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 109.00 | 50 703.00 | | 48 109.00 |
EA Autres dettes | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 933.00 | 872 151.00 | | 792 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 192.00 | 2 020 799.00 | | 2 044 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 109.00 | 472 238.00 | | 518 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 475.00 | | 1 706.00 | 1 892 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 974.00 | | | 1 600 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 001.00 | | 1 706.00 | 291 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 188.00 | 21 335.00 | | 203 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 188.00 | 21 335.00 | | 203 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 306.00 | 276 306.00 | | 276 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VB T. V. A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 915.00 | 125 090.00 | 274 825.00 | 399 915.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 204.00 | | | 128 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 192.00 | 94 692.00 | 500.00 | 95 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 934.00 | 518 109.00 | 274 825.00 | 792 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 794.00 | 17 479.00 | | 18 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 006.00 | 24 824.00 | | 15 006.00 |
ST Autres comptes | 55 705.00 | 53 060.00 | | 55 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 228.00 | 95 063.00 | | 95 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | 2 648.00 | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 713.00 | 20 127.00 | | 21 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 261.00 | 131 821.00 | | 135 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 767.00 | 115 526.00 | | 125 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 286.00 | 172 947.00 | | 167 286.00 |