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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 974.00 | | 1 600 974.00 | 1 600 974.00 |
AP Constructions | 202 267.00 | 82 116.00 | 120 151.00 | 202 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746.00 | 11 317.00 | 8 429.00 | 19 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 823.00 | 54 146.00 | 12 677.00 | 66 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 310.00 | 147 579.00 | 1 742 731.00 | 1 890 310.00 |
BT Marchandises | 259 093.00 | | 259 093.00 | 259 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BZ Autres créances | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CF Disponibilités | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 323.00 | | 315 323.00 | 315 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 632.00 | 147 579.00 | 2 058 053.00 | 2 205 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 591.00 | 89 523.00 | | 96 591.00 |
DL TOTAL (I) | 901 114.00 | 804 523.00 | | 901 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 137.00 | 897 744.00 | | 834 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 009.00 | 23 325.00 | | 15 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 609.00 | 261 852.00 | | 234 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 184.00 | 93 902.00 | | 73 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 939.00 | 1 276 824.00 | | 1 156 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 053.00 | 2 081 346.00 | | 2 058 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 640.00 | 477 969.00 | | 503 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 607.00 | 2 864.00 | | 58 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 818.00 | | 3 791.00 | 1 904 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 1 890 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 288 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 974.00 | | | 1 600 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 344.00 | | 3 791.00 | 303 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 447.00 | 31 123.00 | 10 991.00 | 127 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 447.00 | 31 123.00 | 10 991.00 | 127 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 609.00 | 234 609.00 | | 234 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VB T. V. A. | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 529.00 | 122 231.00 | 497 835.00 | 775 529.00 |
VI Groupe et associés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 294.00 | 49 794.00 | 500.00 | 50 294.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 939.00 | 503 640.00 | 497 835.00 | 1 156 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 048.00 | 11 855.00 | | 24 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | 24 588.00 | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 54 286.00 | 43 337.00 | | 54 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 163.00 | 88 323.00 | | 91 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | 3 256.00 | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 347.00 | 15 111.00 | | 27 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 941.00 | 117 175.00 | | 121 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 536.00 | 101 652.00 | | 119 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 199.00 | 156 248.00 | | 154 199.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |