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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 974.00 | | 1 600 974.00 | 1 600 974.00 |
AP Constructions | 204 433.00 | 122 783.00 | 81 651.00 | 204 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746.00 | 15 631.00 | 4 115.00 | 19 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 823.00 | 64 775.00 | 2 048.00 | 66 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 476.00 | 203 188.00 | 1 689 288.00 | 1 892 476.00 |
BT Marchandises | 241 081.00 | | 241 081.00 | 241 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BZ Autres créances | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CF Disponibilités | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 511.00 | | 331 511.00 | 331 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 988.00 | 203 188.00 | 2 020 799.00 | 2 223 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 231 167.00 | 114 614.00 | | 231 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 981.00 | 116 553.00 | | 130 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 648.00 | 1 017 667.00 | | 1 148 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 118.00 | 653 791.00 | | 528 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 203.00 | 27 153.00 | | 27 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 127.00 | 260 855.00 | | 266 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 703.00 | 52 865.00 | | 50 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 151.00 | 994 664.00 | | 872 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 799.00 | 2 012 331.00 | | 2 020 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 238.00 | 466 546.00 | | 472 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 659.00 | | 2 295 659.00 | 2 295 659.00 |
FG Production vendue services | 244 776.00 | | 244 776.00 | 244 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 434.00 | | 2 540 434.00 | 2 540 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 833.00 | |
GE Autres charges | | | 13 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508.00 | 1 702.00 | | 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 811.00 | 22 711.00 | | 22 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 242.00 | 5 245.00 | | 7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 602.00 | 29 050.00 | | 30 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 027.00 | 2 454 445.00 | | 2 565 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 046.00 | 2 337 892.00 | | 2 434 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 981.00 | 116 553.00 | | 130 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 309.00 | | 2 167.00 | 1 890 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 974.00 | | | 1 600 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 835.00 | | 2 167.00 | 288 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 356.00 | 24 833.00 | | 178 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 356.00 | 24 833.00 | | 178 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 127.00 | 266 127.00 | | 266 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 119.00 | 128 204.00 | 399 915.00 | 528 119.00 |
VI Groupe et associés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 182.00 | | | 125 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 153.00 | 472 238.00 | 399 915.00 | 872 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 479.00 | 17 782.00 | | 17 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 824.00 | 14 075.00 | | 24 824.00 |
ST Autres comptes | 53 060.00 | 60 260.00 | | 53 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 063.00 | 92 850.00 | | 95 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | 2 537.00 | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 127.00 | 20 319.00 | | 20 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 821.00 | 125 631.00 | | 131 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 526.00 | 118 943.00 | | 115 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 947.00 | 167 184.00 | | 172 947.00 |