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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 077 000.00 | | 25 077 000.00 | 25 077 000.00 |
BZ Autres créances | 1 149 047.00 | | 1 149 047.00 | 1 149 047.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 572 505.00 | | 572 505.00 | 572 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 553.00 | | 1 821 553.00 | 1 821 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 898 552.00 | | 26 898 552.00 | 26 898 552.00 |
CU Autres participations | 25 077 000.00 | | 25 077 000.00 | 25 077 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 282 335.00 | 8 282 335.00 | | 8 282 335.00 |
DH Report à nouveau | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 926 098.00 | 88 175.00 | | 8 926 098.00 |
DL TOTAL (I) | 17 296 608.00 | 8 370 510.00 | | 17 296 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 047.00 | | | 1 364 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 216.00 | | | 990 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 960.00 | 118 929.00 | | 27 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 352.00 | 354 673.00 | | 212 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 507 369.00 | 17 341 435.00 | | 3 507 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 601 944.00 | 17 815 037.00 | | 9 601 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 898 552.00 | 26 185 547.00 | | 26 898 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 444 477.00 | 17 815 037.00 | | 8 444 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 691 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 691 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 670 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 152 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 359.00 | 29 236.00 | | 226 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 572 699.00 | 577 814.00 | | 9 572 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 602.00 | 489 639.00 | | 646 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 926 098.00 | 88 175.00 | | 8 926 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 077 000.00 | | | 25 077 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 077 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 077 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 077 000.00 | | | 25 077 000.00 |