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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 186.00 | 108.00 | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | 404.00 | 553.00 | 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 887 104.00 | 590.00 | 26 886 514.00 | 26 887 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 131.00 | | 237 131.00 | 237 131.00 |
BZ Autres créances | 933 004.00 | | 933 004.00 | 933 004.00 |
CF Disponibilités | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 448.00 | | 1 274 448.00 | 1 274 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 161 553.00 | 590.00 | 28 160 963.00 | 28 161 553.00 |
CU Autres participations | 26 839 214.00 | | 26 839 214.00 | 26 839 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 918 000.00 | 8 282 335.00 | | 7 918 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 713 401.00 | 9 378 412.00 | | 8 713 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 738.00 | -665 011.00 | | -136 738.00 |
DL TOTAL (I) | 16 494 663.00 | 16 995 736.00 | | 16 494 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 930.00 | 2 071 063.00 | | 1 722 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 466.00 | 1 255 385.00 | | 1 903 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 840.00 | 76 247.00 | | 102 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 746.00 | 15 000.00 | | 64 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 707 064.00 | 3 607 212.00 | | 3 707 064.00 |
EA Autres dettes | 1 465 254.00 | 1 626 548.00 | | 1 465 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 666 300.00 | 11 351 455.00 | | 11 666 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 160 962.00 | 28 347 191.00 | | 28 160 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 943 611.00 | 9 744 667.00 | | 9 943 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 564.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 409.00 | 39 071.00 | | 887 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 147.00 | 704 082.00 | | 1 024 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 738.00 | -665 011.00 | | -136 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 438.00 | 206 438.00 | | 206 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 707 064.00 | 3 707 064.00 | | 3 707 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 253.00 | 1 465 253.00 | | 1 465 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
UX Autres créances clients | 237 131.00 | 237 131.00 | | 237 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 690.00 | 1.00 | 1 722 689.00 | 1 722 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 697 028.00 | 1 697 028.00 | | 1 697 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 797.00 | | | 344 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 004.00 | 933 004.00 | | 933 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 774.00 | 1 170 135.00 | 46 640.00 | 1 216 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 666 300.00 | 9 943 611.00 | 1 722 689.00 | 11 666 300.00 |