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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 39.00 | 255.00 | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | 85.00 | 871.00 | 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 250 900.00 | 124.00 | 27 250 775.00 | 27 250 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 1 072 952.00 | 70 850.00 | 1 002 102.00 | 1 072 952.00 |
CF Disponibilités | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 265.00 | 70 850.00 | 1 096 415.00 | 1 167 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 418 165.00 | 70 974.00 | 28 347 191.00 | 28 418 165.00 |
CU Autres participations | 27 203 549.00 | | 27 203 549.00 | 27 203 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 282 335.00 | 8 282 335.00 | | 8 282 335.00 |
DH Report à nouveau | 9 378 412.00 | 9 180 028.00 | | 9 378 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 011.00 | 198 384.00 | | -665 011.00 |
DL TOTAL (I) | 16 995 736.00 | 17 660 747.00 | | 16 995 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 700 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 063.00 | 2 550 979.00 | | 2 071 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 385.00 | 1 141 473.00 | | 1 255 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 247.00 | 117 564.00 | | 76 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 607 212.00 | 3 507 360.00 | | 3 607 212.00 |
EA Autres dettes | 1 626 548.00 | 13 039 942.00 | | 1 626 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 351 455.00 | 21 957 319.00 | | 11 351 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 347 191.00 | 39 618 066.00 | | 28 347 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 744 667.00 | 19 889 832.00 | | 9 744 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 850.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -41 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 071.00 | 901 608.00 | | 39 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 082.00 | 703 224.00 | | 704 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 011.00 | 198 384.00 | | -665 011.00 |