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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 122 564.00 | | 25 122 564.00 | 25 122 564.00 |
BZ Autres créances | 1 292 211.00 | | 1 292 211.00 | 1 292 211.00 |
CF Disponibilités | 13 203 291.00 | | 13 203 291.00 | 13 203 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 495 502.00 | | 14 495 502.00 | 14 495 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 618 066.00 | | 39 618 066.00 | 39 618 066.00 |
CU Autres participations | 25 077 001.00 | | 25 077 001.00 | 25 077 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 282 335.00 | 8 282 335.00 | | 8 282 335.00 |
DH Report à nouveau | 9 180 028.00 | 9 014 273.00 | | 9 180 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 384.00 | 165 754.00 | | 198 384.00 |
DL TOTAL (I) | 17 660 747.00 | 17 462 363.00 | | 17 660 747.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 600 000.00 | 3 500 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 979.00 | 1 157 467.00 | | 2 550 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 473.00 | 998 987.00 | | 1 141 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 564.00 | 39 223.00 | | 117 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 507 360.00 | 3 482 397.00 | | 3 507 360.00 |
EA Autres dettes | 13 039 942.00 | | | 13 039 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 957 319.00 | 9 178 074.00 | | 21 957 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 618 066.00 | 26 640 437.00 | | 39 618 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 141 473.00 | | | 1 141 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 76 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 595 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 383.00 | 112 274.00 | | 90 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 608.00 | 824 648.00 | | 901 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 224.00 | 658 893.00 | | 703 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 384.00 | 165 754.00 | | 198 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 107 034.00 | | 15 530.00 | 25 107 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 122 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 122 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 107 034.00 | | 15 530.00 | 25 107 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 507 360.00 | 3 507 360.00 | | 3 507 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 039 943.00 | 13 039 943.00 | | 13 039 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 211.00 | 1 292 211.00 | | 1 292 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 523 754.00 | 456 267.00 | 1 738 637.00 | 2 523 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 370.00 | 1 062 370.00 | | 1 062 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 956.00 | | | 536 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 774.00 | 1 292 211.00 | 45 563.00 | 1 337 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 957 319.00 | 19 889 832.00 | 1 738 637.00 | 21 957 319.00 |