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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 107 034.00 | | 25 107 034.00 | 25 107 034.00 |
BZ Autres créances | 1 429 862.00 | | 1 429 862.00 | 1 429 862.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 103 541.00 | | 103 541.00 | 103 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 403.00 | | 1 533 403.00 | 1 533 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 640 437.00 | | 26 640 437.00 | 26 640 437.00 |
CU Autres participations | 25 077 001.00 | | 25 077 001.00 | 25 077 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 282 335.00 | 8 282 335.00 | | 8 282 335.00 |
DH Report à nouveau | 9 014 273.00 | 88 175.00 | | 9 014 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 754.00 | 8 926 098.00 | | 165 754.00 |
DL TOTAL (I) | 17 462 363.00 | 17 296 608.00 | | 17 462 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 467.00 | 1 364 047.00 | | 1 157 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 987.00 | 990 216.00 | | 998 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 27 960.00 | | 39 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 212 352.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 482 397.00 | 3 507 369.00 | | 3 482 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 178 074.00 | 9 601 944.00 | | 9 178 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 640 437.00 | 26 898 552.00 | | 26 640 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 443 491.00 | 8 444 477.00 | | 8 443 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 255 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 548 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 274.00 | 226 359.00 | | 112 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 648.00 | 9 572 699.00 | | 824 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 893.00 | 646 602.00 | | 658 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 754.00 | 8 926 098.00 | | 165 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 077 000.00 | | 30 034.00 | 25 077 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 107 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 107 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 077 000.00 | | 30 034.00 | 25 077 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 482 397.00 | 3 482 397.00 | | 3 482 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 467.00 | 422 884.00 | 734 583.00 | 1 157 467.00 |
VI Groupe et associés | 961 590.00 | 961 590.00 | | 961 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 580.00 | | | 206 580.00 |
VP Divers | 1 429 862.00 | 1 429 862.00 | | 1 429 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 895.00 | 1 429 862.00 | 30 033.00 | 1 459 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 178 074.00 | 8 443 491.00 | 734 583.00 | 9 178 074.00 |