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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 119 275.00 | | 1 119 275.00 | 1 119 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 275.00 | | 1 119 275.00 | 1 119 275.00 |
BZ Autres créances | 224 836.00 | | 224 836.00 | 224 836.00 |
CF Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 997.00 | | 228 997.00 | 228 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 272.00 | | 1 348 272.00 | 1 348 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 328.00 | | | -9 328.00 |
DL TOTAL (I) | -3 751.00 | | | -3 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 324.00 | | | 1 223 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 044.00 | | | 121 044.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 023.00 | | | 1 352 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 272.00 | | | 1 348 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 023.00 | | | 1 352 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 088 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 540.00 | | | 1 088 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 868.00 | | | 1 097 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 328.00 | | | -9 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 736.00 | | 1 088 540.00 | 30 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 736.00 | | 1 088 540.00 | 30 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 224 836.00 | | | 224 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 324.00 | 1 223 324.00 | | 1 223 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 836.00 | 224 836.00 | | 224 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 023.00 | 1 352 023.00 | | 1 352 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 1 088 863.00 | | | 1 088 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 46.00 | | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 502.00 | | | 218 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 406.00 | | | 1 091 406.00 |