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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 235 782.00 | | 3 235 782.00 | 3 235 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 782.00 | | 3 235 782.00 | 3 235 782.00 |
BZ Autres créances | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CF Disponibilités | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 443.00 | | 111 443.00 | 111 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 226.00 | | 3 347 226.00 | 3 347 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 751.00 | | | -11 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 036.00 | | | -52 036.00 |
DL TOTAL (I) | -55 787.00 | | | -55 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 192.00 | | | 3 115 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 711.00 | | | 278 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 013.00 | | | 3 403 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 226.00 | | | 3 347 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 463.00 | | | 723 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 116 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 507.00 | | | 2 116 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 543.00 | | | 2 168 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 036.00 | | | -52 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 275.00 | | 2 116 507.00 | 1 119 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 235 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 275.00 | | 2 116 507.00 | 1 119 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115 192.00 | 435 642.00 | 1 790 000.00 | 3 115 192.00 |
VI Groupe et associés | 278 711.00 | 278 711.00 | | 278 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 719 400.00 | | | 4 719 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607 243.00 | | | 1 607 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 013.00 | 723 463.00 | 1 790 000.00 | 3 403 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 2 122 397.00 | | | 2 122 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 085.00 | | | 424 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 125 690.00 | | | 2 125 690.00 |