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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 509 532.00 | 418 254.00 | 2 091 279.00 | 2 509 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 000.00 | 146 002.00 | 740 997.00 | 887 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 532.00 | 564 256.00 | 2 832 276.00 | 3 396 532.00 |
BZ Autres créances | 258 922.00 | | 258 922.00 | 258 922.00 |
CF Disponibilités | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 911.00 | | 302 911.00 | 302 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 443.00 | 564 256.00 | 3 135 187.00 | 3 699 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 821.00 | | | 361 821.00 |
DL TOTAL (I) | 448 930.00 | | | 448 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 292.00 | | | 2 611 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 256.00 | | | 2 686 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 187.00 | | | 3 135 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 208.00 | | | 557 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 373 206.00 | | 1 373 206.00 | 1 373 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 206.00 | | 1 373 206.00 | 1 373 206.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 818.00 | | | 140 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 782.00 | | | 1 373 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 961.00 | | | 1 011 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 821.00 | | | 361 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 532.00 | | 11 000.00 | 3 385 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 532.00 | | 11 000.00 | 3 385 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 127.00 | 282 130.00 | | 282 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 127.00 | 282 130.00 | | 282 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VB T. V. A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VC Groupe et associés | 249 987.00 | 249 987.00 | | 249 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 982.00 | 219 982.00 | | 219 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 311.00 | 262 263.00 | 1 841 029.00 | 2 391 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 996.00 | | | 218 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 612.00 | 293 612.00 | | 293 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 256.00 | 557 208.00 | 1 841 029.00 | 2 686 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
ST Autres comptes | 503 853.00 | | | 503 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
ZE Dividendes | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 014.00 | | | 514 014.00 |