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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 509 532.00 | 627 381.00 | 1 882 152.00 | 2 509 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 000.00 | 220 102.00 | 666 897.00 | 887 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 532.00 | 847 483.00 | 2 549 049.00 | 3 396 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 848.00 | | 167 848.00 | 167 848.00 |
BZ Autres créances | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CF Disponibilités | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 401.00 | | 257 401.00 | 257 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 933.00 | 847 483.00 | 2 806 451.00 | 3 653 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 507.00 | | | 411 507.00 |
DL TOTAL (I) | 530 837.00 | | | 530 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 393.00 | | | 1 912 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 037.00 | | | 140 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
EA Autres dettes | 160 645.00 | | | 160 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 614.00 | | | 2 275 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 451.00 | | | 2 806 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 871.00 | | | 813 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 037.00 | | | 140 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 501 721.00 | | 1 501 721.00 | 1 501 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 721.00 | | 1 501 721.00 | 1 501 721.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 030.00 | | | 160 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 722.00 | | | 1 501 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 216.00 | | | 1 090 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 507.00 | | | 411 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 532.00 | | | 3 396 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 532.00 | | | 3 396 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 256.00 | 283 227.00 | | 564 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 256.00 | 283 227.00 | | 564 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 645.00 | 160 645.00 | | 160 645.00 |
UX Autres créances clients | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
VB T. V. A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 393.00 | 450 650.00 | 1 461 743.00 | 1 912 393.00 |
VI Groupe et associés | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 468.00 | | | 663 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 614.00 | 813 871.00 | 1 461 743.00 | 2 275 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
ST Autres comptes | 619 039.00 | | | 619 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
ZE Dividendes | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 733.00 | | | 627 733.00 |