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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 509 532.00 | 209 127.00 | 2 300 406.00 | 2 509 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 000.00 | 73 000.00 | 803 000.00 | 876 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 532.00 | 282 127.00 | 3 103 406.00 | 3 385 532.00 |
BZ Autres créances | 126 606.00 | | 126 606.00 | 126 606.00 |
CF Disponibilités | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 718.00 | | 181 718.00 | 181 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 250.00 | 282 127.00 | 3 285 124.00 | 3 567 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 787.00 | | | -63 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 896.00 | | | 378 896.00 |
DL TOTAL (I) | 323 109.00 | | | 323 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 721.00 | | | 2 795 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 543.00 | | | 122 543.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 015.00 | | | 2 962 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 124.00 | | | 3 285 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 008.00 | | | 608 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 457.00 | | 1 430 457.00 | 1 430 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 457.00 | | 1 430 457.00 | 1 430 457.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 543.00 | | | 122 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 243.00 | | | 1 432 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 348.00 | | | 1 053 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 896.00 | | | 378 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 782.00 | | 3 385 532.00 | 3 235 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235 782.00 | 3 385 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235 782.00 | 3 385 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 782.00 | | 3 385 532.00 | 3 235 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 282 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 282 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VC Groupe et associés | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 721.00 | 441 714.00 | 1 816 356.00 | 2 795 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 923.00 | | | 468 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 861.00 | 159 861.00 | | 159 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 015.00 | 608 008.00 | 1 816 356.00 | 2 962 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
ST Autres comptes | 588 493.00 | | | 588 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 35.00 | | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35.00 | | | 35.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 571.00 | | | 116 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 387.00 | | | 602 387.00 |