| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
AN Terrains | 432 809.00 | | 432 809.00 | 432 809.00 |
AP Constructions | 6 286 419.00 | | 6 286 419.00 | 6 286 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 727 224.00 | | 6 727 224.00 | 6 727 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
CF Disponibilités | 711 615.00 | | 711 615.00 | 711 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 169.00 | | 1 091 169.00 | 1 091 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 133.00 | | 7 898 133.00 | 7 898 133.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 924.00 | | | -9 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -9 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 750 076.00 | 750 076.00 | | 750 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 559.00 | 755 800.00 | | 460 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 933.00 | 15 538.00 | | 185 933.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 79 900.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148 056.00 | 851 238.00 | | 7 148 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 133.00 | 1 601 314.00 | | 7 898 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 056.00 | 851 238.00 | | 648 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 945.00 | | | 154 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 844.00 | | | 236 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 844.00 | 9 924.00 | | 236 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -9 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 724.00 | | 5 187 901.00 | 1 540 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 401.00 | | 6 727 224.00 | 1 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | 7 997.00 | 1 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 719 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 905.00 | | 493.00 | 8 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 819.00 | | 5 187 408.00 | 1 531 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 933.00 | 185 933.00 | | 185 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 460 559.00 | 460 559.00 | | 460 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 056.00 | 648 056.00 | 6 500 000.00 | 7 148 056.00 |