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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | 1 600.00 | 6 397.00 | 7 997.00 |
AN Terrains | 577 809.00 | 30 224.00 | 547 585.00 | 577 809.00 |
AP Constructions | 7 007 135.00 | 470 752.00 | 6 536 383.00 | 7 007 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 592 940.00 | 502 576.00 | 7 090 364.00 | 7 592 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 653.00 | | 707 653.00 | 707 653.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
CF Disponibilités | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 996.00 | | 1 069 996.00 | 1 069 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 344.00 | 502 576.00 | 8 212 768.00 | 8 715 344.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 924.00 | -9 924.00 | | -9 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 750 239.00 | 750 076.00 | | 750 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 224 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 224 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 798.00 | 460 559.00 | | 942 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 732.00 | 185 933.00 | | 165 732.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 1 564.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 462 529.00 | 7 148 056.00 | | 7 462 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 212 768.00 | 7 898 133.00 | | 8 212 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 529.00 | 648 056.00 | | 1 614 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 653.00 | | 707 653.00 | 707 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 653.00 | | 707 653.00 | 707 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 79 739.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 000.00 | 157 103.00 | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 157 103.00 | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 000.00 | 154 945.00 | | 86 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 654.00 | 236 844.00 | | 793 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 492.00 | 236 844.00 | | 793 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 727 224.00 | | 867 506.00 | 6 727 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 7 592 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 7 584 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719 228.00 | | 867 506.00 | 6 719 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 502 576.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 500 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 732.00 | 165 732.00 | | 165 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 707 653.00 | 707 653.00 | | 707 653.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 224 000.00 | 376 000.00 | 1 568 000.00 | 6 224 000.00 |
VI Groupe et associés | 942 798.00 | 942 798.00 | | 942 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 585.00 | 788 585.00 | | 788 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 462 529.00 | 1 614 529.00 | 1 568 000.00 | 7 462 529.00 |