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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | 6 400.00 | 1 596.00 | 7 996.00 |
AN Terrains | 640 534.00 | 161 384.00 | 479 150.00 | 640 534.00 |
AP Constructions | 7 034 957.00 | 2 102 548.00 | 4 932 409.00 | 7 034 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 683 488.00 | 2 270 332.00 | 5 413 156.00 | 7 683 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 675.00 | | 257 675.00 | 257 675.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 984.00 | | 270 984.00 | 270 984.00 |
CF Disponibilités | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 300.00 | | 598 300.00 | 598 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 947.00 | 2 270 332.00 | 6 054 615.00 | 8 324 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 659.00 | -83 338.00 | | -186 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 228.00 | -103 320.00 | | -96 228.00 |
DL TOTAL (I) | 477 112.00 | 573 340.00 | | 477 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076 000.00 | 5 464 000.00 | | 5 076 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 812.00 | 608 446.00 | | 488 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 11 529.00 | | 12 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 577 503.00 | 6 100 012.00 | | 5 577 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 615.00 | 6 673 352.00 | | 6 054 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 570.00 | | 751 570.00 | 751 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 570.00 | | 751 570.00 | 751 570.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 694.00 | -40 180.00 | | -34 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 381.00 | 763 518.00 | | 752 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 609.00 | 866 839.00 | | 848 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 228.00 | -103 320.00 | | -96 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 683 488.00 | | | 7 683 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 683 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 675 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 675 492.00 | | | 7 675 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 701.00 | 591 631.00 | | 1 678 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 1 600.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 901.00 | 590 031.00 | | 1 673 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UX Autres créances clients | 257 676.00 | 257 676.00 | | 257 676.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 076 000.00 | 5 076 000.00 | | 5 076 000.00 |
VI Groupe et associés | 488 813.00 | 488 813.00 | | 488 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 515.00 | 300 515.00 | | 300 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 504.00 | 5 577 504.00 | | 5 577 504.00 |