| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | 4 800.00 | 3 197.00 | 7 997.00 |
AN Terrains | 640 534.00 | 116 511.00 | 524 023.00 | 640 534.00 |
AP Constructions | 7 034 957.00 | 1 557 390.00 | 5 477 567.00 | 7 034 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 683 488.00 | 1 678 701.00 | 6 004 787.00 | 7 683 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 606.00 | | 258 606.00 | 258 606.00 |
BZ Autres créances | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 174.00 | | 270 174.00 | 270 174.00 |
CF Disponibilités | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 323.00 | | 622 323.00 | 622 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 054.00 | 1 678 701.00 | 6 673 353.00 | 8 352 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 339.00 | -9 761.00 | | -83 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 321.00 | -73 577.00 | | -103 321.00 |
DL TOTAL (I) | 573 341.00 | 676 661.00 | | 573 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464 000.00 | 5 848 000.00 | | 5 464 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 447.00 | 798 005.00 | | 608 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 530.00 | 12 763.00 | | 11 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 100 012.00 | 6 658 767.00 | | 6 100 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 353.00 | 7 335 429.00 | | 6 673 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 100 012.00 | 1 186 767.00 | | 6 100 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 792.00 | | 762 792.00 | 762 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 792.00 | | 762 792.00 | 762 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 067.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 348.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 180.00 | -28 613.00 | | -40 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 519.00 | 802 333.00 | | 763 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 839.00 | 875 910.00 | | 866 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 321.00 | -73 577.00 | | -103 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 566.00 | | 7 923.00 | 7 675 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 683 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 675 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 667 569.00 | | 7 923.00 | 7 667 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 634.00 | 591 067.00 | | 1 087 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 434.00 | 589 467.00 | | 1 084 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 258 606.00 | 258 606.00 | | 258 606.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VC Groupe et associés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 464 000.00 | 388 000.00 | 2 032 000.00 | 5 464 000.00 |
VI Groupe et associés | 608 447.00 | 608 447.00 | | 608 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 161.00 | 346 161.00 | | 346 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100 012.00 | 1 024 012.00 | 2 032 000.00 | 6 100 012.00 |