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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | 3 200.00 | 4 796.00 | 7 996.00 |
AN Terrains | 640 534.00 | 71 638.00 | 568 896.00 | 640 534.00 |
AP Constructions | 7 027 034.00 | 1 012 796.00 | 6 014 238.00 | 7 027 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 565.00 | 1 087 634.00 | 6 587 931.00 | 7 675 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 441.00 | | 352 441.00 | 352 441.00 |
BZ Autres créances | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
CF Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 172.00 | | 698 172.00 | 698 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 062.00 | 1 087 634.00 | 7 335 428.00 | 8 423 062.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 761.00 | -9 923.00 | | -9 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 577.00 | 162.00 | | -73 577.00 |
DL TOTAL (I) | 676 661.00 | 750 238.00 | | 676 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848 000.00 | 6 224 000.00 | | 5 848 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 004.00 | 942 797.00 | | 798 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | 165 731.00 | | 12 762.00 |
EA Autres dettes | | 130 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 658 767.00 | 7 462 529.00 | | 6 658 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 428.00 | 8 212 767.00 | | 7 335 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 658 767.00 | 1 614 529.00 | | 6 658 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798 004.00 | | | 798 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 675.00 | | 800 675.00 | 800 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 675.00 | | 800 675.00 | 800 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 86 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 86 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | 86 000.00 | | -1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 613.00 | | | -28 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 332.00 | 793 654.00 | | 802 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 910.00 | 793 492.00 | | 875 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 577.00 | 162.00 | | -73 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 592 940.00 | | 82 625.00 | 7 592 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 675 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 7 997.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 667 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 584 943.00 | | 82 625.00 | 7 584 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 576.00 | 585 058.00 | | 502 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 976.00 | 583 458.00 | | 500 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UX Autres créances clients | 352 442.00 | 352 442.00 | | 352 442.00 |
VB T. V. A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 848 000.00 | 376 000.00 | 1 504 000.00 | 5 848 000.00 |
VI Groupe et associés | 798 005.00 | 798 005.00 | | 798 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 048.00 | 420 048.00 | | 420 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 658 767.00 | 1 186 767.00 | 1 504 000.00 | 6 658 767.00 |