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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
AN Terrains | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
AP Constructions | 4 893 361.00 | | 4 893 361.00 | 4 893 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 207 934.00 | | 5 207 934.00 | 5 207 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518 111.00 | | 518 111.00 | 518 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
BZ Autres créances | 141 654.00 | | 141 654.00 | 141 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 625 220.00 | | 625 220.00 | 625 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 454.00 | | 1 563 454.00 | 1 563 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 159.00 | | 6 828 159.00 | 6 828 159.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 070.00 | | | -8 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -8 070.00 | | |
DL TOTAL (I) | 471 930.00 | 471 930.00 | | 471 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774 005.00 | | | 4 774 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 665.00 | 967 907.00 | | 1 517 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 084.00 | 166 085.00 | | 64 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | 122.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356 229.00 | 1 134 114.00 | | 6 356 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 159.00 | 1 606 045.00 | | 6 828 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 224.00 | 1 134 114.00 | | 1 582 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 800.00 | 8 070.00 | | 180 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -8 070.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 856.00 | | 4 445 077.00 | 762 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 207 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 198 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 784.00 | | 4 445 077.00 | 753 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
UX Autres créances clients | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
VB T. V. A. | 140 654.00 | | | 140 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 774 005.00 | -1.00 | 4 774 005.00 | 4 774 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 665.00 | 1 517 665.00 | | 1 517 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 774 005.00 | | | 4 774 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 123.00 | 229 123.00 | | 229 123.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 356 229.00 | 1 582 224.00 | 4 774 005.00 | 6 356 229.00 |