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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 5 832.00 | 1 450.00 | 7 282.00 |
AN Terrains | 305 500.00 | 81 376.00 | 224 124.00 | 305 500.00 |
AP Constructions | 5 470 262.00 | 1 578 431.00 | 3 891 831.00 | 5 470 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783 045.00 | 1 665 639.00 | 4 117 406.00 | 5 783 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
BZ Autres créances | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 353.00 | | 192 353.00 | 192 353.00 |
CF Disponibilités | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 435.00 | | 356 435.00 | 356 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 296.00 | 1 665 639.00 | 4 516 657.00 | 6 182 296.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 558.00 | -74 695.00 | | -147 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 680.00 | -72 863.00 | | -86 680.00 |
DL TOTAL (I) | 245 761.00 | 332 441.00 | | 245 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597 000.00 | 3 873 000.00 | | 3 597 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 591.00 | 662 949.00 | | 650 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 044.00 | 21 217.00 | | 22 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261.00 | 11 925.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 896.00 | 4 569 091.00 | | 4 270 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 657.00 | 4 901 533.00 | | 4 516 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 270 896.00 | 972 091.00 | | 4 270 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 570 265.00 | | 570 265.00 | 570 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 265.00 | | 570 265.00 | 570 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 123.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 1 681.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 251.00 | -28 335.00 | | -31 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 840.00 | 553 343.00 | | 570 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 521.00 | 626 206.00 | | 657 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 680.00 | -72 863.00 | | -86 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 765 902.00 | | 17 143.00 | 5 765 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 783 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 775 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 758 620.00 | | 17 143.00 | 5 758 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 516.00 | 439 123.00 | | 1 226 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | 1 458.00 | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 142.00 | 437 665.00 | | 1 222 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
UX Autres créances clients | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VC Groupe et associés | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597 000.00 | 3 597 000.00 | | 3 597 000.00 |
VI Groupe et associés | 650 591.00 | 650 591.00 | | 650 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 934.00 | 137 934.00 | | 137 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 896.00 | 4 270 896.00 | | 4 270 896.00 |