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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 2 916.00 | 4 366.00 | 7 282.00 |
AN Terrains | 305 500.00 | 40 688.00 | 264 812.00 | 305 500.00 |
AP Constructions | 5 039 119.00 | 772 483.00 | 4 266 636.00 | 5 039 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 351 902.00 | 816 087.00 | 4 535 815.00 | 5 351 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BZ Autres créances | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 300.00 | | 191 300.00 | 191 300.00 |
CF Disponibilités | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 671.00 | | 722 671.00 | 722 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 367.00 | 816 087.00 | 5 308 280.00 | 6 124 367.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 069.00 | -8 069.00 | | -8 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 625.00 | | | -66 625.00 |
DL TOTAL (I) | 405 305.00 | 471 930.00 | | 405 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 000.00 | 4 499 130.00 | | 4 141 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 097.00 | 1 188 842.00 | | 739 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 37 117.00 | | 22 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 975.00 | 5 725 089.00 | | 4 902 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 280.00 | 6 197 020.00 | | 5 308 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 975.00 | 1 584 089.00 | | 1 025 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 068.00 | | 571 068.00 | 571 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 068.00 | | 571 068.00 | 571 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 910.00 | | | -25 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 260.00 | 642 002.00 | | 571 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 885.00 | 642 002.00 | | 637 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 625.00 | | | -66 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330 902.00 | | 21 000.00 | 5 330 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 351 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 344 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 323 620.00 | | 21 000.00 | 5 323 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 866.00 | 409 221.00 | | 406 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 408.00 | 407 763.00 | | 405 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
UX Autres créances clients | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VB T. V. A. | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 141 000.00 | 264 000.00 | 1 056 000.00 | 4 141 000.00 |
VI Groupe et associés | 739 098.00 | 739 098.00 | | 739 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 672.00 | 107 672.00 | | 107 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 976.00 | 1 025 976.00 | 1 056 000.00 | 4 902 976.00 |