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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | 4 374.00 | 2 909.00 | 7 283.00 |
AN Terrains | 305 500.00 | 61 032.00 | 244 468.00 | 305 500.00 |
AP Constructions | 5 453 120.00 | 1 161 110.00 | 4 292 010.00 | 5 453 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765 903.00 | 1 226 516.00 | 4 539 386.00 | 5 765 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
BZ Autres créances | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 778.00 | | 191 776.00 | 191 778.00 |
CF Disponibilités | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 478.00 | | 28 476.00 | 28 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 843.00 | | 315 843.00 | 315 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 049.00 | 1 226 516.00 | 4 901 533.00 | 6 128 049.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 695.00 | -8 070.00 | | -74 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 863.00 | -66 625.00 | | -72 863.00 |
DL TOTAL (I) | 332 442.00 | 405 305.00 | | 332 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873 000.00 | 4 141 000.00 | | 3 873 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 949.00 | 739 098.00 | | 662 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 218.00 | 22 878.00 | | 21 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 569 092.00 | 4 902 976.00 | | 4 569 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 533.00 | 5 308 281.00 | | 4 901 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 092.00 | 1 025 976.00 | | 4 569 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 184.00 | | 551 184.00 | 551 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 184.00 | | 551 184.00 | 551 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 335.00 | -25 910.00 | | -28 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 344.00 | 571 261.00 | | 553 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 207.00 | 637 886.00 | | 626 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 863.00 | -66 625.00 | | -72 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 351 902.00 | | 414 000.00 | 5 351 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 765 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 758 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344 620.00 | | 414 000.00 | 5 344 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 087.00 | 410 429.00 | | 816 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 1 458.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 171.00 | 408 971.00 | | 813 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
UX Autres créances clients | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VC Groupe et associés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873 000.00 | 276 000.00 | 1 432 000.00 | 3 873 000.00 |
VI Groupe et associés | 662 949.00 | 662 949.00 | | 662 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 092.00 | 972 092.00 | 1 432 000.00 | 4 569 092.00 |