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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | 1 458.00 | 5 825.00 | 7 283.00 |
AN Terrains | 305 500.00 | 20 344.00 | 285 156.00 | 305 500.00 |
AP Constructions | 5 018 120.00 | 385 064.00 | 4 633 056.00 | 5 018 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 902.00 | 406 866.00 | 4 924 036.00 | 5 330 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
BZ Autres créances | 275 184.00 | | 275 184.00 | 275 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 242 974.00 | | 242 974.00 | 242 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 702.00 | | 1 219 702.00 | 1 219 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 886.00 | 406 866.00 | 6 197 020.00 | 6 603 886.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 070.00 | -8 070.00 | | -8 070.00 |
DL TOTAL (I) | 471 930.00 | 471 930.00 | | 471 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499 130.00 | 4 774 005.00 | | 4 499 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 842.00 | 1 517 665.00 | | 1 188 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 117.00 | 64 084.00 | | 37 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 725 090.00 | 6 356 229.00 | | 5 725 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 020.00 | 6 828 159.00 | | 6 197 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 090.00 | 1 582 224.00 | | 1 584 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 090.00 | | | 94 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 885.00 | | 560 885.00 | 560 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 885.00 | | 560 885.00 | 560 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56 771.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 734.00 | 86 684.00 | | 80 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 734.00 | 86 684.00 | | 80 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 734.00 | 86 684.00 | | 80 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 002.00 | 180 800.00 | | 642 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 002.00 | 180 800.00 | | 642 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 934.00 | | 124 759.00 | 5 207 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 5 330 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 7 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 323 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198 861.00 | | 124 759.00 | 5 198 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 406 866.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 405 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
UX Autres créances clients | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VB T. V. A. | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 405 000.00 | 264 000.00 | 1 104 000.00 | 4 405 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 842.00 | 1 188 842.00 | | 1 188 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 728.00 | 350 728.00 | | 350 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 725 090.00 | 1 584 090.00 | 1 104 000.00 | 5 725 090.00 |