| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 424.00 | 3 616.00 | 1 808.00 | 5 424.00 |
AH Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 900.00 | 12 293.00 | 15 606.00 | 27 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 036.00 | 10 571.00 | 19 464.00 | 30 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 611.00 | 26 481.00 | 89 129.00 | 115 611.00 |
BT Marchandises | 46 346.00 | 4 014.00 | 42 331.00 | 46 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 826.00 | 2 455.00 | 130 371.00 | 132 826.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 111 054.00 | | 111 054.00 | 111 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 030.00 | 6 469.00 | 287 560.00 | 294 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 641.00 | 32 951.00 | 376 690.00 | 409 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 753.00 | 46 852.00 | | 73 753.00 |
DL TOTAL (I) | 136 605.00 | 66 852.00 | | 136 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 804.00 | 105 440.00 | | 88 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | 4 901.00 | | 6 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 425.00 | 3 348.00 | | 12 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 608.00 | 44 340.00 | | 75 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 174.00 | 39 056.00 | | 48 174.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | 3 626.00 | | 8 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 084.00 | 200 713.00 | | 240 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 690.00 | 267 565.00 | | 376 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 037.00 | | 11 240.00 | 106 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 115 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 57 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 363.00 | | 11 240.00 | 48 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 824.00 | 14 214.00 | 557.00 | 12 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 016.00 | 12 406.00 | 557.00 | 11 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 014.00 | | |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 2 455.00 | 457.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 6 469.00 | 457.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 6 469.00 | 457.00 | 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 469.00 | 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UX Autres créances clients | 128 539.00 | | | 128 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 804.00 | 12 942.00 | 69 838.00 | 88 804.00 |
VI Groupe et associés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 530.00 | 136 530.00 | | 136 530.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 659.00 | 151 797.00 | 69 838.00 | 227 659.00 |