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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
AH Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AP Constructions | 235 956.00 | 41 516.00 | 194 440.00 | 235 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 102.00 | 38 972.00 | 84 130.00 | 123 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 896.00 | 48 660.00 | 40 236.00 | 88 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 628.00 | 134 572.00 | 371 056.00 | 505 628.00 |
BT Marchandises | 124 333.00 | | 124 333.00 | 124 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 036.00 | 1 241.00 | 152 795.00 | 154 036.00 |
BZ Autres créances | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
CF Disponibilités | 113 099.00 | | 113 099.00 | 113 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 170.00 | 1 241.00 | 468 929.00 | 470 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 798.00 | 135 813.00 | 839 985.00 | 975 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 077.00 | 258 261.00 | | 304 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 612.00 | 45 816.00 | | 40 612.00 |
DK Provisions réglementées | 3 470.00 | 1 975.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 370 159.00 | 328 053.00 | | 370 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 250.00 | 156 047.00 | | 222 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 475.00 | 8 265.00 | | 27 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 804.00 | 125 174.00 | | 92 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 917.00 | 64 425.00 | | 85 917.00 |
EA Autres dettes | 41 141.00 | 74 959.00 | | 41 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 826.00 | 428 870.00 | | 469 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 985.00 | 756 922.00 | | 839 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 440.00 | | 151 058.00 | 364 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 870.00 | 505 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 870.00 | 447 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 766.00 | | 151 058.00 | 306 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 645.00 | 30 797.00 | 9 870.00 | 113 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 221.00 | 30 797.00 | 9 870.00 | 108 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 975.00 | 1 495.00 | | 1 975.00 |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | 295.00 | 1 199.00 | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 295.00 | 1 199.00 | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 121.00 | 1 790.00 | 1 199.00 | 4 121.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 1 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 025.00 | 16 813.00 | 10 212.00 | 27 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
UX Autres créances clients | 152 303.00 | 152 303.00 | | 152 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 127.00 | 61 296.00 | 130 556.00 | 220 127.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 737.00 | 232 737.00 | | 232 737.00 |
VW T.V.A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 587.00 | 300 544.00 | 140 768.00 | 469 587.00 |