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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
AH Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AP Constructions | 173 253.00 | 5 371.00 | 167 882.00 | 173 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 561.00 | 18 477.00 | 11 084.00 | 29 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 907.00 | 19 950.00 | 36 957.00 | 56 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 395.00 | 49 222.00 | 268 174.00 | 317 395.00 |
BT Marchandises | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 650.00 | 7 990.00 | 107 660.00 | 115 650.00 |
BZ Autres créances | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CF Disponibilités | 112 044.00 | | 112 044.00 | 112 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 440.00 | 7 990.00 | 297 450.00 | 305 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 836.00 | 57 212.00 | 565 624.00 | 622 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 606.00 | 40 852.00 | | 112 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 531.00 | 73 753.00 | | 66 531.00 |
DL TOTAL (I) | 201 136.00 | 136 605.00 | | 201 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 093.00 | 88 804.00 | | 217 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 272.00 | 6 165.00 | | 19 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 208.00 | 12 425.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 511.00 | 75 608.00 | | 38 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 052.00 | 48 174.00 | | 56 052.00 |
EA Autres dettes | 30 352.00 | 8 906.00 | | 30 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 488.00 | 240 084.00 | | 364 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 624.00 | 376 690.00 | | 565 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 611.00 | 201 784.00 | | 115 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 395.00 | | | 317 395.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 721.00 | | | 259 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 937.00 | 201 784.00 | | 57 937.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 482.00 | 22 740.00 | | 26 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 616.00 | 1 808.00 | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 866.00 | 20 932.00 | | 22 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
6T Sur comptes clients | 2 455.00 | 5 983.00 | 448.00 | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 470.00 | 5 983.00 | 4 463.00 | 6 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 470.00 | 5 983.00 | 4 463.00 | 6 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 983.00 | 4 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
UX Autres créances clients | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 093.00 | 39 555.00 | 146 280.00 | 217 093.00 |
VI Groupe et associés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 832.00 | 134 832.00 | | 134 832.00 |
VW T.V.A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 279.00 | 183 742.00 | 146 280.00 | 361 279.00 |