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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
AH Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AP Constructions | 173 253.00 | 17 204.00 | 156 049.00 | 173 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 957.00 | 25 188.00 | 29 769.00 | 54 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 471.00 | 35 175.00 | 39 296.00 | 74 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 355.00 | 82 991.00 | 277 364.00 | 360 355.00 |
BT Marchandises | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 823.00 | 3 375.00 | 122 448.00 | 125 823.00 |
BZ Autres créances | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
CF Disponibilités | 133 909.00 | | 133 909.00 | 133 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 399.00 | 3 375.00 | 400 024.00 | 403 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 753.00 | 86 366.00 | 677 388.00 | 763 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 236.00 | 112 606.00 | | 176 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 025.00 | 66 531.00 | | 82 025.00 |
DK Provisions réglementées | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 281 527.00 | 201 136.00 | | 281 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 563.00 | 217 093.00 | | 199 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 675.00 | 19 272.00 | | 6 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 119.00 | 38 511.00 | | 75 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 609.00 | 56 052.00 | | 69 609.00 |
EA Autres dettes | 44 896.00 | 30 352.00 | | 44 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 861.00 | 364 488.00 | | 395 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 388.00 | 565 624.00 | | 677 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 395.00 | | 43 059.00 | 317 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 360 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 302 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 721.00 | | 43 059.00 | 259 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 222.00 | 33 869.00 | 100.00 | 49 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 798.00 | 33 869.00 | 100.00 | 43 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 990.00 | 2 432.00 | 7 047.00 | 7 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 990.00 | 2 432.00 | 7 047.00 | 7 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 990.00 | 3 697.00 | 7 047.00 | 7 990.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432.00 | 7 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
UX Autres créances clients | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 563.00 | 54 168.00 | 137 546.00 | 199 563.00 |
VI Groupe et associés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 350.00 | 198 350.00 | | 198 350.00 |
VW T.V.A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 861.00 | 250 466.00 | 137 545.00 | 395 861.00 |