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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
AH Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AP Constructions | 173 253.00 | 29 038.00 | 144 215.00 | 173 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 709.00 | 31 598.00 | 29 112.00 | 60 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 804.00 | 47 585.00 | 25 219.00 | 72 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 440.00 | 113 645.00 | 250 796.00 | 364 440.00 |
BT Marchandises | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 014.00 | 2 145.00 | 145 869.00 | 148 014.00 |
BZ Autres créances | 124 943.00 | | 124 943.00 | 124 943.00 |
CF Disponibilités | 139 006.00 | | 139 006.00 | 139 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 272.00 | 2 145.00 | 506 127.00 | 508 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 712.00 | 115 790.00 | 756 922.00 | 872 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 261.00 | 176 236.00 | | 258 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 816.00 | 82 025.00 | | 45 816.00 |
DK Provisions réglementées | 1 975.00 | 1 265.00 | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 328 053.00 | 281 527.00 | | 328 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 047.00 | 199 563.00 | | 156 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | 6 675.00 | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 174.00 | 75 119.00 | | 125 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 425.00 | 69 609.00 | | 64 425.00 |
EA Autres dettes | 74 959.00 | 44 896.00 | | 74 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 870.00 | 395 861.00 | | 428 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 922.00 | 677 388.00 | | 756 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 355.00 | | 6 923.00 | 360 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 364 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 306 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 680.00 | | 6 923.00 | 302 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 991.00 | 33 135.00 | 2 481.00 | 82 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 566.00 | 33 135.00 | 2 481.00 | 77 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 265.00 | 1 975.00 | 1 265.00 | 1 265.00 |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | 800.00 | 2 030.00 | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | 800.00 | 2 030.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | 2 775.00 | 3 295.00 | 4 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 2 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 174.00 | 125 174.00 | | 125 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
UX Autres créances clients | 143 529.00 | 143 529.00 | | 143 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 047.00 | 44 036.00 | 111 399.00 | 156 047.00 |
VI Groupe et associés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 035.00 | 107 035.00 | | 107 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 943.00 | 273 943.00 | | 273 943.00 |
VW T.V.A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 870.00 | 316 858.00 | 111 399.00 | 428 870.00 |